Как в 1С 3.0 убрать расходы за 2019 год из КУДиР за 3-й квартал 2021 года у ИП на ОСНО?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.31). Добрый день, уважаемые специалисты. ИП на ОСНО. Метод кассовый. В 2021 в 3 кв. в КУДИР попадает расход из 2019 г. при этом Регистр ИП Прочие расходы не сформировался в списании с р/с, может поэтому и отразился сейчас. Как теперь убрать эту сумму расхода из Кудир табл. (Прочие расходы). Прилагаю скрины.
Comments
-
Расход признается расходом не просто когда оплатили поставщику, а когда выполнены условия признания данного расхода (БУ) расходом для НУ.
по данному списанию условия были выполнены 31.07.2021.
Смотрите по ОСВ и регистрам что было в данный день. -
hlineblik, Добрый день, в расходе оплата лизинговых платежей за квартал три платежа, а у меня с 2019 г. четыре.
1 платеж по лизингу был 23.07.2021 г. , с/ф у нас от 31.07.2021 г. но при движении документа другие поступления (скрин прилагаю). , причина не понятна в силу моей неопытности.
13.09.2019, который должен был уйти в расходы еще в 2019 г. к нему так же выдавалась с/ф в 2019 году. в движении документа поступление от 31.07.2021 и так все расходы по лизинговым платежам.
Почему так происходит и как исправить? -
Для начала нужно разобраться какой документ что оплачивает.
Делаете ОСВ по 76.07.2 с детализацией по контрагенту, договору, документу.
Далее заходишь в каждый оборот и смотришь по карточке что оплачивалось и каким документом. -
Цитата: Для начала нужно разобраться какой документ что оплачивает.По движению документа видно, что оплаты лизинга подтягивает не корректно все документы (поступление услуг лизинга) , и все тянется еще с 2019 года. Как теперь корректно все выровнять в 2021 году, не затрагивая 2019-2020.
-
Цитата: Как теперь корректно все выровнять в 2021 году, не затрагивая 2019-2020.Попробуйте сделать Корректировку долга с видом операции "Прочие взаиморасчеты" и закрыть остатки до Дт и Кт, чтобы остались только остатки по Дт или Кт.
-
hlineblik, Спасибо, попробую.Цитата: Попробуйте сделать Корректировку долга с видом операции "Прочие взаиморасчеты" и закрыть остатки до Дт и Кт, чтобы остались только остатки по Дт или Кт.Добрый день, но такой операции у меня нет( прилагаю скрин).
-
На скрине строка "Прочее ..." одна.
P.S. И поскольку 1С вносит изменения в конфигурацию, то названия дословно могут не совпадать. Проверить как данная строка называется сейчас, не всегда представляется возможным. -
hlineblik, Спасибо вам большое!!! Буду пробовать этот метод.
